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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 406 569.00 | | 3 406 569.00 | 3 406 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 799.00 | 1 500 000.00 | 6 437 799.00 | 7 937 799.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 198.00 | 1 500 000.00 | 6 440 198.00 | 7 940 198.00 |
CU Autres participations | 4 531 199.00 | 1 500 000.00 | 3 031 199.00 | 4 531 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DG Autres réserves | 3 915 965.00 | | | 3 915 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564 953.00 | | | -1 564 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 030.00 | | | 2 684 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 753.00 | | | 3 749 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 168.00 | | | 3 756 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 198.00 | | | 6 440 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 168.00 | | | 3 756 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 953.00 | | | 1 564 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564 953.00 | | | -1 564 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 799.00 | | | 7 937 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406 570.00 | | | 3 406 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 230.00 | | | 4 531 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427.00 | 1 397.00 | 30.00 | 1 427.00 |