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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 406 569.00 | | 3 406 569.00 | 3 406 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 799.00 | | 7 937 799.00 | 7 937 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 768.00 | 57 362.00 | 62 406.00 | 119 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 568.00 | 57 362.00 | 8 000 205.00 | 8 057 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 531 199.00 | | 4 531 199.00 | 4 531 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DG Autres réserves | 4 044 073.00 | | | 4 044 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 016.00 | | | -75 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 075.00 | | | 4 302 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 142.00 | | | 3 692 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 130.00 | | | 3 698 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 206.00 | | | 8 000 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 130.00 | | | 3 698 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 016.00 | | | -75 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 799.00 | | | 7 937 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406 570.00 | | | 3 406 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 230.00 | | | 4 531 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692 003.00 | 3 692 003.00 | | 3 692 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
VP Divers | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 131.00 | 3 698 131.00 | | 3 698 131.00 |