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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 406 569.00 | | 3 406 569.00 | 3 406 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 799.00 | | 7 937 799.00 | 7 937 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
BZ Autres créances | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 975.00 | 57 362.00 | 278 613.00 | 335 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 775.00 | 57 362.00 | 8 216 413.00 | 8 273 775.00 |
CU Autres participations | 4 531 199.00 | | 4 531 199.00 | 4 531 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DG Autres réserves | 4 198 247.00 | | | 4 198 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 173.00 | | | -154 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 091.00 | | | 4 377 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 733.00 | | | 3 321 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 321.00 | | | 3 839 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 413.00 | | | 8 216 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 321.00 | | | 3 839 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 173.00 | | | -154 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 799.00 | | | 7 937 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 230.00 | | | 4 531 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 372.00 | 3 314 372.00 | | 3 314 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 200.00 | 512 200.00 | | 512 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 657.00 | | | 1 637 657.00 |
VP Divers | 275 953.00 | | | 275 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 345.00 | 333 345.00 | | 333 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 322.00 | 3 839 322.00 | | 3 839 322.00 |