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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 406 569.00 | | 3 406 569.00 | 3 406 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 799.00 | | 7 937 799.00 | 7 937 799.00 |
BZ Autres créances | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 232.00 | | 7 965 232.00 | 7 965 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 531 199.00 | | 4 531 199.00 | 4 531 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DG Autres réserves | 3 969 057.00 | | | 3 969 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 091.00 | | | -53 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 983.00 | | | 4 248 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 443.00 | | | 3 707 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 248.00 | | | 3 716 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 232.00 | | | 7 965 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 248.00 | | | 3 716 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 58 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 560.00 | | | -16 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 091.00 | | | -53 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 799.00 | | | 7 937 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406 570.00 | | | 3 406 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 230.00 | | | 4 531 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 313.00 | 3 707 313.00 | | 3 707 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 249.00 | 3 716 249.00 | | 3 716 249.00 |