| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 059.00 | 63 554.00 | 37 505.00 | 101 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 180.00 | 111 026.00 | 111 154.00 | 222 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 544.00 | 196 081.00 | 429 463.00 | 625 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 509.00 | | 298 509.00 | 298 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 054.00 | 196 081.00 | 727 973.00 | 924 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 8 642.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 204 645.00 | 164 201.00 | | 204 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 186.00 | 42 573.00 | | 76 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 122.00 | 10 958.00 | | 8 122.00 |
DL TOTAL (I) | 460 286.00 | 386 936.00 | | 460 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 875.00 | 193 627.00 | | 123 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 83 234.00 | | 65 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 975.00 | 52 577.00 | | 77 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 686.00 | 330 925.00 | | 267 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 973.00 | 717 861.00 | | 727 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 749.00 | 45 278.00 | 71 003.00 | 123 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 087.00 | 15 383.00 | 2 703.00 | 18 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 686.00 | 189 215.00 | 71 003.00 | 267 686.00 |