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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 216.00 | 112 196.00 | 103 019.00 | 215 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 480.00 | 189 894.00 | 191 586.00 | 381 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 281.00 | 321 591.00 | 575 689.00 | 897 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 788.00 | | 438 788.00 | 438 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 070.00 | 321 591.00 | 1 014 478.00 | 1 336 070.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 14 580.00 | | 16 056.00 |
DG Autres réserves | 285 790.00 | 257 022.00 | | 285 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 960.00 | 40 243.00 | | 98 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 106.00 | 15 739.00 | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 574 474.00 | 488 147.00 | | 574 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 064.00 | 329 683.00 | | 255 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 430.00 | 55 926.00 | | 105 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | 100 218.00 | | 79 509.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 004.00 | 489 328.00 | | 440 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 478.00 | 977 475.00 | | 1 014 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 136.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 849.00 | | | 881 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 765.00 | | | 598 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 632.00 | 70 308.00 | 5 349.00 | 256 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 632.00 | 70 308.00 | 3 349.00 | 254 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 923.00 | 78 299.00 | 176 623.00 | 254 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
VP Divers | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 103.00 | 25 159.00 | 2 943.00 | 28 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 004.00 | 263 381.00 | 176 623.00 | 440 004.00 |