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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 100.00 | 610.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 815.00 | 180 233.00 | 142 581.00 | 322 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 785.00 | 280 665.00 | 596 120.00 | 876 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 964.00 | 480 498.00 | 1 037 466.00 | 1 517 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 139.00 | | 234 139.00 | 234 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
BT Marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
CF Disponibilités | 434 577.00 | | 434 577.00 | 434 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 856.00 | | 931 856.00 | 931 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 820.00 | 480 498.00 | 1 969 322.00 | 2 449 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DG Autres réserves | 452 723.00 | 370 464.00 | | 452 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 209.00 | 108 360.00 | | 19 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 179.00 | 10 514.00 | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 656 728.00 | 665 956.00 | | 656 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 321.00 | 189 420.00 | | 985 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 777.00 | 92 357.00 | | 121 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 399.00 | 77 271.00 | | 135 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 594.00 | 359 048.00 | | 1 312 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 322.00 | 1 025 004.00 | | 1 969 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 160.00 | | 598 730.00 | 974 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 926.00 | 1 517 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 926.00 | 1 219 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | 710.00 | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 076.00 | | 580 950.00 | 693 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 17 071.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 664.00 | 92 460.00 | 626.00 | 388 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 664.00 | 92 360.00 | 626.00 | 388 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 202.00 | 414 824.00 | 427 034.00 | 985 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 341.00 | | | 857 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 153.00 | 109 139.00 | 20 015.00 | 129 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 594.00 | 742 215.00 | 427 034.00 | 1 312 594.00 |