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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 073.00 | 85 336.00 | 122 737.00 | 208 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 191.00 | 149 796.00 | 221 394.00 | 371 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 849.00 | 256 632.00 | 625 217.00 | 881 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 259.00 | | 352 259.00 | 352 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 108.00 | 256 632.00 | 977 475.00 | 1 234 108.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 10 770.00 | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 257 022.00 | 204 645.00 | | 257 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | 76 186.00 | | 40 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 739.00 | 8 122.00 | | 15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 488 147.00 | 460 286.00 | | 488 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 683.00 | 123 875.00 | | 329 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 926.00 | 65 834.00 | | 55 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 218.00 | 77 975.00 | | 100 218.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 328.00 | 267 686.00 | | 489 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 475.00 | 727 973.00 | | 977 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 404.00 | 189 215.00 | | 234 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 126.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 544.00 | | | 625 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 081.00 | 68 616.00 | 8 065.00 | 196 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 081.00 | 68 616.00 | 8 065.00 | 194 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 546.00 | 74 623.00 | 211 384.00 | 329 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 434.00 | 46 490.00 | 2 943.00 | 49 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 328.00 | 234 404.00 | 211 384.00 | 489 328.00 |