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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 710.00 | 142 403.00 | 84 307.00 | 226 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 565.00 | 226 760.00 | 165 805.00 | 392 565.00 |
AX Avances et acomptes | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 159.00 | 388 663.00 | 585 496.00 | 974 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
BT Marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 160 912.00 | | 160 912.00 | 160 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 508.00 | | 439 508.00 | 439 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 667.00 | 388 663.00 | 1 025 004.00 | 1 413 667.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DG Autres réserves | 370 464.00 | 285 790.00 | | 370 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 360.00 | 98 960.00 | | 108 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 514.00 | 13 106.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 665 956.00 | 574 474.00 | | 665 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 419.00 | 255 064.00 | | 189 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 105 430.00 | | 92 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 270.00 | 79 509.00 | | 77 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 047.00 | 440 004.00 | | 359 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 004.00 | 1 014 478.00 | | 1 025 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 281.00 | | 80 124.00 | 897 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 974 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 693 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 197.00 | | 80 124.00 | 616 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 591.00 | 70 317.00 | 3 245.00 | 321 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 591.00 | 70 317.00 | 3 245.00 | 321 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 277.00 | 54 524.00 | 134 752.00 | 189 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
VP Divers | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 501.00 | 26 557.00 | 2 943.00 | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 047.00 | 224 295.00 | 134 752.00 | 359 047.00 |