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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 1 432.00 | 9 115.00 | 10 547.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 794.00 | 242 703.00 | 211 092.00 | 453 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 740.00 | 364 571.00 | 519 169.00 | 883 740.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 736.00 | 628 206.00 | 1 042 531.00 | 1 670 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 207.00 | | 243 207.00 | 243 207.00 |
BT Marchandises | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BZ Autres créances | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CF Disponibilités | 742 951.00 | | 742 951.00 | 742 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 380.00 | | 1 303 380.00 | 1 303 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 116.00 | 628 206.00 | 2 345 910.00 | 2 974 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DG Autres réserves | 445 822.00 | 452 723.00 | | 445 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 883.00 | 19 209.00 | | 253 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 857.00 | 8 179.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 903 180.00 | 656 728.00 | | 903 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 787.00 | 985 321.00 | | 941 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | 121 777.00 | | 112 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 313.00 | 135 399.00 | | 354 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 358.00 | 70 097.00 | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 730.00 | 1 312 594.00 | | 1 442 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 910.00 | 1 969 322.00 | | 2 345 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 964.00 | | 155 602.00 | 1 517 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 1 670 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 1 362 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 710.00 | | 9 837.00 | 278 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 100.00 | | 145 765.00 | 1 219 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 498.00 | 150 538.00 | 2 830.00 | 480 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 332.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 398.00 | 149 206.00 | 2 830.00 | 480 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 313.00 | 354 313.00 | | 354 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 593.00 | 146 222.00 | 714 403.00 | 941 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 782.00 | 42 768.00 | 20 015.00 | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 730.00 | 647 359.00 | 714 403.00 | 1 442 730.00 |