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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 670.00 | 35 977.00 | 50 693.00 | 86 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 463.00 | 1 342.00 | 23 121.00 | 24 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 133.00 | 37 319.00 | 613 814.00 | 651 133.00 |
BT Marchandises | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 821.00 | 37 319.00 | 765 501.00 | 802 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 707.00 | 881 732.00 | | 818 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 660.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 312.00 | 900 124.00 | | 864 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 228.00 | 578 516.00 | | 561 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 443.00 | -1 961.00 | | -3 443.00 |
242 Autres charges externes. | 84 371.00 | 84 449.00 | | 84 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 2 651.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 945.00 | 148 979.00 | | 124 945.00 |
252 Charges sociales | 15 471.00 | 17 378.00 | | 15 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 156.00 | 175 849.00 | | 151 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 998.00 | 63 270.00 | | 70 998.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 1 284.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 8 227.00 | 8 903.00 | | 8 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 2 770.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 9 172.00 | | 12 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 907.00 | 43 770.00 | | 49 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | 2 870.00 | | 5 059.00 |
DG Autres réserves | 96 118.00 | 54 536.00 | | 96 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 908.00 | 43 770.00 | | 49 908.00 |
DL TOTAL (I) | 251 085.00 | 201 177.00 | | 251 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 320.00 | 404 329.00 | | 375 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | 77 256.00 | | 71 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 33 043.00 | | 18 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 417.00 | 563 902.00 | | 514 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 501.00 | 765 079.00 | | 765 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 359.00 | 110 299.00 | | 146 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 882.00 | 8 095.00 | | 27 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 882.00 | 8 095.00 | | 27 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 320.00 | 56 537.00 | 225 460.00 | 375 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 25 261.00 | 24 463.00 | 49 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 417.00 | 146 359.00 | 274 734.00 | 514 417.00 |