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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 20.00 | 586.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 601.00 | 92 272.00 | 34 328.00 | 126 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | 2 045.00 | 23 740.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 784.00 | 95 129.00 | 598 655.00 | 693 784.00 |
BT Marchandises | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 259.00 | 95 129.00 | 734 130.00 | 829 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 399.00 | 230 119.00 | | 270 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 843.00 | 40 281.00 | | 68 843.00 |
DL TOTAL (I) | 449 242.00 | 380 400.00 | | 449 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 587.00 | 213 314.00 | | 150 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 72 468.00 | | 61 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | 15 591.00 | | 28 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 887.00 | 345 656.00 | | 284 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 130.00 | 726 056.00 | | 734 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 280.00 | 150 784.00 | | 147 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 039.00 | | 8 746.00 | 685 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 790.00 | | | 540 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 441.00 | | 7 767.00 | 119 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | 979.00 | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 024.00 | 17 059.00 | | 76 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | 17 059.00 | | 75 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
UX Autres créances clients | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 588.00 | 57 265.00 | 93 323.00 | 150 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | 12 443.00 | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 256.00 | 22 470.00 | 25 787.00 | 48 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 888.00 | 147 281.00 | 137 607.00 | 284 888.00 |