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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 58 911.00 | 60 530.00 | 119 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 808.00 | 1 509.00 | 23 299.00 | 24 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 039.00 | 61 210.00 | 623 829.00 | 685 039.00 |
BT Marchandises | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 541.00 | 61 210.00 | 787 331.00 | 848 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 554.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 450.00 | 143 530.00 | | 206 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | 65 366.00 | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 340 119.00 | 316 450.00 | | 340 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 255.00 | 318 783.00 | | 280 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 47 409.00 | | 44 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 57 870.00 | | 89 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | 41 732.00 | | 32 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 212.00 | 465 794.00 | | 447 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 331.00 | 782 244.00 | | 787 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 614.00 | 157 263.00 | | 189 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 454.00 | | | 653 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 790.00 | | | 540 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 089.00 | 14 612.00 | 59 701.00 | 45 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 647.00 | 790.00 | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 946.00 | 13 965.00 | 58 911.00 | 44 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 255.00 | 66 941.00 | 213 314.00 | 280 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
VP Divers | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 935.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 503.00 | 29 695.00 | 24 808.00 | 54 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 212.00 | 189 614.00 | 257 598.00 | 447 212.00 |