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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 75 234.00 | 44 207.00 | 119 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 808.00 | 2 046.00 | 22 762.00 | 24 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 039.00 | 78 070.00 | 606 969.00 | 685 039.00 |
BT Marchandises | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CF Disponibilités | 19 445.00 | | 19 446.00 | 19 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 126.00 | 78 070.00 | 726 056.00 | 804 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 119.00 | 206 450.00 | | 230 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 281.00 | 23 669.00 | | 40 281.00 |
DL TOTAL (I) | 380 400.00 | 340 119.00 | | 380 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 314.00 | 280 255.00 | | 213 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | 89 863.00 | | 72 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | 32 810.00 | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 656.00 | 447 212.00 | | 345 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 056.00 | 787 331.00 | | 726 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 784.00 | 189 614.00 | | 150 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 039.00 | | | 685 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 790.00 | | | 540 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 701.00 | 16 323.00 | | 59 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 16 323.00 | | 58 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 314.00 | 62 726.00 | 150 588.00 | 213 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
VP Divers | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 791.00 | 16 983.00 | 24 808.00 | 41 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 656.00 | 150 784.00 | 194 872.00 | 345 656.00 |