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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 143.00 | 647.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 016.00 | 44 946.00 | 43 069.00 | 88 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 648.00 | 1 461.00 | 23 187.00 | 24 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 454.00 | 46 550.00 | 606 904.00 | 653 454.00 |
BT Marchandises | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CF Disponibilités | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 341.00 | | 175 341.00 | 175 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 794.00 | 46 550.00 | 782 244.00 | 828 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 554.00 | 5 059.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | 143 530.00 | 96 118.00 | | 143 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 366.00 | 49 908.00 | | 65 366.00 |
DL TOTAL (I) | 316 450.00 | 251 085.00 | | 316 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 783.00 | 375 320.00 | | 318 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 409.00 | 49 274.00 | | 47 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 870.00 | 71 607.00 | | 57 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 732.00 | 18 216.00 | | 41 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 794.00 | 514 417.00 | | 465 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 244.00 | 765 501.00 | | 782 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 263.00 | 146 359.00 | | 157 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 133.00 | | | 651 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 9 112.00 | | 35 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | 8 969.00 | | 35 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 783.00 | 57 661.00 | 223 413.00 | 318 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 502.00 | 28 854.00 | 24 648.00 | 53 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 794.00 | 157 263.00 | 270 822.00 | 465 794.00 |