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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 263.00 | 344.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 281.00 | 114 694.00 | 14 587.00 | 129 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 787.00 | 2 454.00 | 23 333.00 | 25 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 465.00 | 118 201.00 | 578 264.00 | 696 465.00 |
BT Marchandises | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 357 690.00 | | 357 690.00 | 357 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 802.00 | | 461 802.00 | 461 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 267.00 | 118 201.00 | 1 040 066.00 | 1 158 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 638.00 | 339 243.00 | | 389 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 923.00 | 50 395.00 | | 253 923.00 |
DL TOTAL (I) | 753 561.00 | 499 638.00 | | 753 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 322.00 | 196 933.00 | | 66 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 460.00 | 44 284.00 | | 44 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 308.00 | 51 421.00 | | 73 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 416.00 | 17 119.00 | | 102 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 505.00 | 309 758.00 | | 286 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 066.00 | 809 395.00 | | 1 040 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 474.00 | 124 152.00 | | 232 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 465.00 | | | 696 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 790.00 | | | 540 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 296.00 | 6 452.00 | | 109 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 506.00 | 6 452.00 | | 108 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 322.00 | 56 751.00 | 9 571.00 | 66 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 233.00 | 27 446.00 | 25 787.00 | 53 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 505.00 | 232 474.00 | 54 031.00 | 286 505.00 |