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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 015.00 | 1 345.00 | 9 671.00 | 11 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 937.00 | 2 651.00 | 4 287.00 | 6 937.00 |
040 Immobilisations financières | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 695.00 | 3 995.00 | 28 700.00 | 32 695.00 |
060 Stock marchandises | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 239.00 | | 200 239.00 | 200 239.00 |
110 Total général Actif | 232 933.00 | 3 995.00 | 228 938.00 | 232 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 499.00 | 302 121.00 | | 452 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 7.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 036.00 | 302 128.00 | | 457 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 138.00 | 211 522.00 | | 335 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 031.00 | -29 594.00 | | -29 031.00 |
242 Autres charges externes. | 66 502.00 | 55 122.00 | | 66 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 1 871.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 798.00 | 49 215.00 | | 48 798.00 |
252 Charges sociales | 25 136.00 | 11 106.00 | | 25 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | 597.00 | | 1 878.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 764.00 | 299 849.00 | | 450 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 272.00 | 2 280.00 | | 6 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | 1 329.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 33.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 145.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 943.00 | 773.00 | | 4 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |