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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 551.00 | 11 183.00 | 18 368.00 | 29 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 2 424.00 | 3 420.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 928.00 | 6 959.00 | 49 969.00 | 56 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 557.00 | 20 566.00 | 89 991.00 | 110 557.00 |
BT Marchandises | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
BZ Autres créances | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CF Disponibilités | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 224.00 | | 430 224.00 | 430 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 781.00 | 20 566.00 | 520 215.00 | 540 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 346.00 | 16 509.00 | | 18 346.00 |
DH Report à nouveau | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | 1 837.00 | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 72 064.00 | 42 466.00 | | 72 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 873.00 | 152 074.00 | | 205 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 938.00 | 69 509.00 | | 35 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 857.00 | 121 345.00 | | 130 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 534.00 | 18 047.00 | | 32 534.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 10 582.00 | | 7 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 151.00 | 371 556.00 | | 448 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 215.00 | 414 022.00 | | 520 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 911.00 | 266 321.00 | | 409 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 741.00 | | 808 741.00 | 808 741.00 |
FG Production vendue services | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 154.00 | | 904 154.00 | 904 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 2 960.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 076.00 | 3 220.00 | | 48 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 660.00 | 3 220.00 | | 62 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 959.00 | 4 824.00 | | 25 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 114.00 | 150.00 | | 14 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 073.00 | 4 975.00 | | 40 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 586.00 | -1 755.00 | | 22 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 183.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 365.00 | 1 062 606.00 | | 974 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 766.00 | 1 060 768.00 | | 944 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 598.00 | 1 837.00 | | 29 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 022.00 | 7 596.00 | | 3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 776.00 | | 36 898.00 | 100 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 333.00 | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 117.00 | 110 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 785.00 | 62 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 421.00 | | 12 130.00 | 17 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 785.00 | | 18 772.00 | 59 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 570.00 | | 5 997.00 | 23 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 177.00 | 3 060.00 | 1 671.00 | 19 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 168.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 2 892.00 | 1 671.00 | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 873.00 | 167 633.00 | 38 240.00 | 205 873.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 166.00 | 161 182.00 | 984.00 | 162 166.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 151.00 | 409 911.00 | 38 240.00 | 448 151.00 |