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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 006.00 | 14 030.00 | 20 976.00 | 35 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 008.00 | 3 662.00 | 3 346.00 | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 931.00 | 14 796.00 | 53 135.00 | 67 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 211.00 | 32 489.00 | 92 722.00 | 125 211.00 |
BT Marchandises | 209 555.00 | | 209 555.00 | 209 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
BZ Autres créances | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CF Disponibilités | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 615.00 | | 411 615.00 | 411 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 826.00 | 32 489.00 | 504 337.00 | 536 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 246.00 | 55 564.00 | | 83 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | 27 682.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 105 747.00 | 99 746.00 | | 105 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 537.00 | 277 098.00 | | 232 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 654.00 | 90 470.00 | | 84 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 639.00 | 49 404.00 | | 54 639.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 5 450.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 591.00 | 443 296.00 | | 398 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 337.00 | 543 042.00 | | 504 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 024.00 | 232 296.00 | | 199 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 543.00 | | 824 543.00 | 824 543.00 |
FG Production vendue services | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 028.00 | | 906 028.00 | 906 028.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 672.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 35 000.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 613.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 40 613.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 569.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 613.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 6 182.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 34 431.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 143.00 | 622 419.00 | | 928 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 142.00 | 594 737.00 | | 922 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001.00 | 27 682.00 | | 6 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 508.00 | | 10 203.00 | 116 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 125 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 733.00 | | 3 273.00 | 31 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 518.00 | | 6 421.00 | 68 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | 509.00 | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 7 007.00 | | 25 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 317.00 | 1 713.00 | | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 5 294.00 | | 13 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 875.00 | 875.00 | 20 000.00 | 20 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 537.00 | 52 971.00 | 158 030.00 | 232 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 171 598.00 | 984.00 | 172 582.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 591.00 | 199 024.00 | 178 030.00 | 398 591.00 |