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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 733.00 | 12 317.00 | 19 416.00 | 31 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 3 037.00 | 3 349.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 132.00 | 10 128.00 | 52 005.00 | 62 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 508.00 | 25 482.00 | 91 027.00 | 116 508.00 |
BT Marchandises | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BZ Autres créances | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CF Disponibilités | 130 879.00 | | 130 879.00 | 130 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 015.00 | | 452 015.00 | 452 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 523.00 | 25 482.00 | 543 042.00 | 568 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 564.00 | 18 346.00 | | 55 564.00 |
DH Report à nouveau | | 7 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | 29 598.00 | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 99 746.00 | 72 064.00 | | 99 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 098.00 | 205 873.00 | | 277 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875.00 | 35 938.00 | | 20 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 130 857.00 | | 90 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 404.00 | 32 534.00 | | 49 404.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 7 949.00 | | 5 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 296.00 | 448 151.00 | | 443 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042.00 | 520 215.00 | | 543 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 296.00 | 409 911.00 | | 232 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 975.00 | | 409 975.00 | 409 975.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 975.00 | | 409 975.00 | 409 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 48 076.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613.00 | 14 583.00 | | 5 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 613.00 | 62 660.00 | | 40 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 25 959.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | 14 114.00 | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 40 073.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 431.00 | 22 586.00 | | 34 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 419.00 | 974 365.00 | | 622 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 737.00 | 944 766.00 | | 594 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 682.00 | 29 598.00 | | 27 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 557.00 | | 11 564.00 | 110 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 116 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 551.00 | | 2 182.00 | 29 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 772.00 | | 5 746.00 | 62 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | 3 636.00 | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 566.00 | 4 915.00 | | 20 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183.00 | 1 134.00 | | 11 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | 3 781.00 | | 9 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VC Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 098.00 | 66 098.00 | 211 000.00 | 277 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 887.00 | 55 981.00 | 129 905.00 | 185 887.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 296.00 | 232 296.00 | 211 000.00 | 443 296.00 |