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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 421.00 | 5 016.00 | 12 405.00 | 17 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 3 578.00 | 5 953.00 | 9 531.00 |
040 Immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 201.00 | 8 594.00 | 35 607.00 | 44 201.00 |
060 Stock marchandises | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
072 Créances – Autres | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
084 Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 354.00 | | 304 354.00 | 304 354.00 |
110 Total général Actif | 348 555.00 | 8 594.00 | 339 961.00 | 348 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 174.00 | 452 499.00 | | 452 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 049.00 | 4 407.00 | | 105 049.00 |
230 Autres produits | 12 591.00 | 130.00 | | 12 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 814.00 | 457 036.00 | | 569 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 549.00 | 335 138.00 | | 359 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 369.00 | -29 031.00 | | -15 369.00 |
242 Autres charges externes. | 101 359.00 | 66 502.00 | | 101 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 2 341.00 | | 5 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 607.00 | 48 798.00 | | 81 607.00 |
252 Charges sociales | 25 452.00 | 25 136.00 | | 25 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 298.00 | 1 878.00 | | 5 298.00 |
262 Autres charges | 1 999.00 | 1.00 | | 1 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 651.00 | 450 764.00 | | 565 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 164.00 | 6 272.00 | | 4 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 1 145.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | 1 353.00 | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 396.00 | 211.00 | | 18 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | 4 943.00 | | 137.00 |