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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 270.00 | 11 747.00 | 6 523.00 | 18 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 920.00 | 65.00 | 1 985.00 |
AP Constructions | 255 942.00 | 85 788.00 | 170 154.00 | 255 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 214.00 | 387.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 793.00 | 59 263.00 | 30 530.00 | 89 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 946.00 | 161 932.00 | 215 014.00 | 376 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 590.00 | 161 932.00 | 375 658.00 | 537 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
DL TOTAL (I) | 269 769.00 | | | 269 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 658.00 | | | 375 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 304.00 | | 506 304.00 | 506 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 304.00 | | 506 304.00 | 506 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 997.00 | | | 541 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 055.00 | | | 498 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 063.00 | | 3 882.00 | 373 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 411.00 | | 3 925.00 | 345 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | -43.00 | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 594.00 | 46 338.00 | | 115 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 263.00 | 3 484.00 | | 8 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 135.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 546.00 | 42 719.00 | | 105 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VI Groupe et associés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VP Divers | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 601.00 | 116 246.00 | 7 355.00 | 123 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 557.00 | | | 109 557.00 |