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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 19 613.00 | 10 697.00 | 30 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 362 409.00 | 192 475.00 | 169 934.00 | 362 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 3 601.00 | 1 427.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 855.00 | 106 802.00 | 37 052.00 | 143 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 151.00 | 324 476.00 | 232 675.00 | 557 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BZ Autres créances | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CF Disponibilités | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 086.00 | 324 476.00 | 364 610.00 | 689 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 610.00 | | | 364 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 300.00 | | 433 300.00 | 433 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 300.00 | | 433 300.00 | 433 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 959.00 | | | 500 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 799.00 | | | 489 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 554.00 | | 137 596.00 | 419 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 270.00 | | 6 040.00 | 24 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 514.00 | | 125 777.00 | 385 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 5 779.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 465.00 | 38 012.00 | | 286 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 104.00 | 1 510.00 | | 18 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 377.00 | 36 502.00 | | 266 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
UX Autres créances clients | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VP Divers | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 134.00 | 83 569.00 | 13 565.00 | 97 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |