| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 660.00 | 3 867.00 | 8 793.00 | 12 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 377 576.00 | 231 205.00 | 146 371.00 | 377 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 343.00 | 4 177.00 | 1 166.00 | 5 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 159.00 | 117 375.00 | 28 784.00 | 146 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 472.00 | 358 610.00 | 198 862.00 | 557 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 630.00 | | 176 630.00 | 176 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 102.00 | 358 610.00 | 375 492.00 | 734 102.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DL TOTAL (I) | 316 806.00 | | | 316 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 492.00 | | | 375 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 258.00 | | 657 258.00 | 657 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 258.00 | | 657 258.00 | 657 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 601.00 | | | 723 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 883.00 | | | 690 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 151.00 | | 19 826.00 | 557 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | 620.00 | 30 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369.00 | 19 136.00 | 557 472.00 | 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 270.00 | 12 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 848.00 | 529 078.00 | 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 291.00 | | 19 004.00 | 511 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 202.00 | 13 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 476.00 | 53 252.00 | 19 118.00 | 324 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 613.00 | 2 524.00 | 18 270.00 | 19 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 878.00 | 50 728.00 | 848.00 | 302 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 151.00 | 74 502.00 | 13 649.00 | 88 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ST Autres comptes | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |