| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 270.00 | 16 235.00 | 2 035.00 | 18 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 261 428.00 | 137 780.00 | 123 648.00 | 261 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 759.00 | 85 513.00 | 26 247.00 | 111 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 538.00 | 245 113.00 | 159 425.00 | 404 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 315.00 | | 148 315.00 | 148 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 852.00 | 245 113.00 | 307 739.00 | 552 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
DL TOTAL (I) | 257 381.00 | | | 257 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 739.00 | | | 307 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 135.00 | | | 532 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 102.00 | | | 515 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 214.00 | | 5 811.00 | 401 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 404 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 376 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 525.00 | | 5 750.00 | 373 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 61.00 | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 300.00 | 41 300.00 | 2 487.00 | 206 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 463.00 | 1 772.00 | | 14 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 852.00 | 39 528.00 | 2 487.00 | 189 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VP Divers | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 612.00 | 90 116.00 | 7 495.00 | 97 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |