| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 270.00 | 14 463.00 | 3 807.00 | 18 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 258 714.00 | 111 575.00 | 147 139.00 | 258 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 481.00 | 120.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 210.00 | 74 797.00 | 36 413.00 | 111 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 214.00 | 206 300.00 | 194 914.00 | 401 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CF Disponibilités | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 452.00 | 206 300.00 | 320 152.00 | 526 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
DL TOTAL (I) | 267 513.00 | | | 267 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 152.00 | | | 320 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 967.00 | | 491 967.00 | 491 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 967.00 | | 491 967.00 | 491 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 989.00 | | | 534 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 265.00 | | | 505 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 946.00 | | 24 268.00 | 376 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 336.00 | | 24 189.00 | 349 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | 79.00 | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 932.00 | 44 368.00 | | 161 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 747.00 | 2 716.00 | | 11 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 65.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 265.00 | 41 587.00 | | 148 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VP Divers | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 674.00 | 104 240.00 | 7 434.00 | 111 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 699.00 | | | 105 699.00 |