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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 270.00 | 18 104.00 | 6 166.00 | 24 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 267 176.00 | 164 749.00 | 102 427.00 | 267 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 737.00 | 98 027.00 | 16 710.00 | 114 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 554.00 | 286 465.00 | 133 089.00 | 419 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
BZ Autres créances | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CF Disponibilités | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 856.00 | | 153 856.00 | 153 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 410.00 | 286 465.00 | 286 945.00 | 573 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
DL TOTAL (I) | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 945.00 | | | 286 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 211.00 | | 506 211.00 | 506 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 211.00 | | 506 211.00 | 506 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 630.00 | | | 535 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 614.00 | | | 523 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 538.00 | | 15 017.00 | 404 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 270.00 | | 6 000.00 | 18 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 788.00 | | 8 727.00 | 376 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 290.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 113.00 | 41 353.00 | | 245 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | 1 868.00 | | 16 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 893.00 | 39 484.00 | | 226 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 210.00 | 99 424.00 | 7 786.00 | 107 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |