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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 431.00 | 86 712.00 | 161 719.00 | 248 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 776.00 | 86 927.00 | 166 849.00 | 253 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 854.00 | 765.00 | 162 089.00 | 162 854.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 110.00 | 765.00 | 297 345.00 | 298 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 886.00 | 87 692.00 | 464 194.00 | 551 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DL TOTAL (I) | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 831.00 | | | 136 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 557.00 | | | 316 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 194.00 | | | 464 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 448.00 | | 1 059 448.00 | 1 059 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 448.00 | | 1 059 448.00 | 1 059 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 398.00 | | | -10 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 863.00 | | | 1 071 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 840.00 | | | 1 018 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 623.00 | | 31 153.00 | 222 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 308.00 | | 31 123.00 | 217 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 30.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 115.00 | 40 812.00 | | 46 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | 40 812.00 | | 45 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 498.00 | 42 852.00 | 75 646.00 | 118 498.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 293.00 | 187 163.00 | 5 130.00 | 192 293.00 |
VW T.V.A. | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 557.00 | 240 911.00 | 75 646.00 | 316 557.00 |