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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
AP Constructions | 34 045.00 | 21 954.00 | 12 091.00 | 34 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 264.00 | 236.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 993.00 | 160 675.00 | 538 318.00 | 698 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 363.00 | 183 108.00 | 716 255.00 | 899 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 061.00 | 765.00 | 202 296.00 | 203 061.00 |
BZ Autres créances | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
CF Disponibilités | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 296.00 | 765.00 | 432 531.00 | 433 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 659.00 | 183 873.00 | 1 148 786.00 | 1 332 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 3 900.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 80 037.00 | 28 314.00 | | 80 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 525.00 | 53 023.00 | | 46 525.00 |
DL TOTAL (I) | 194 162.00 | 147 637.00 | | 194 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 338.00 | 118 782.00 | | 679 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | 30 000.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 188.00 | 30 945.00 | | 62 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 398.00 | 136 831.00 | | 177 398.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 624.00 | 316 557.00 | | 954 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 786.00 | 464 194.00 | | 1 148 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 195.00 | 714.00 | 1 182 909.00 | 1 182 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 195.00 | 714.00 | 1 182 909.00 | 1 182 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 085.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 1 085.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 200.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 200.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 885.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 9 787.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 582.00 | 1 071 863.00 | | 1 205 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 057.00 | 1 018 840.00 | | 1 159 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 525.00 | 53 023.00 | | 46 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 490.00 | 68 473.00 | | 61 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 776.00 | | | 253 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 431.00 | | | 248 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 927.00 | 96 182.00 | | 86 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 712.00 | 96 182.00 | | 86 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 498.00 | 311 568.00 | 9 930.00 | 321 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 624.00 | 389 527.00 | 355 797.00 | 954 624.00 |