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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
AP Constructions | 34 045.00 | 25 043.00 | 9 002.00 | 34 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 333.00 | 276 146.00 | 769 187.00 | 1 045 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 703.00 | 301 904.00 | 943 799.00 | 1 245 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 561.00 | 2 586.00 | 339 975.00 | 342 561.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 254.00 | 2 586.00 | 439 668.00 | 442 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 957.00 | 304 490.00 | 1 383 467.00 | 1 687 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 52 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 100 562.00 | 80 037.00 | | 100 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 398.00 | 46 525.00 | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | 210 560.00 | 194 162.00 | | 210 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 530.00 | 679 338.00 | | 868 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 35 100.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 535.00 | 62 188.00 | | 81 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 742.00 | 177 398.00 | | 173 742.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 600.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 907.00 | 954 624.00 | | 1 172 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 467.00 | 1 148 786.00 | | 1 383 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 515.00 | | | 352 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 683.00 | 706.00 | 1 437 389.00 | 1 436 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 683.00 | 706.00 | 1 437 389.00 | 1 436 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 5 000.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 5 003.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 565.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 6 565.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -1 562.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 7 008.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 517.00 | 1 205 582.00 | | 1 469 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 119.00 | 1 159 057.00 | | 1 414 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 398.00 | 46 525.00 | | 55 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 174.00 | 61 490.00 | | 32 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 363.00 | | 346 340.00 | 899 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 538.00 | | 346 340.00 | 733 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 108.00 | 118 795.00 | | 183 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 893.00 | 118 795.00 | | 182 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 1 821.00 | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | 1 821.00 | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | 1 821.00 | | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 339 458.00 | | | 339 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 976.00 | 47 584.00 | 482 369.00 | 867 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 300.00 | | | 343 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
VP Divers | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 849.00 | 416 919.00 | 9 930.00 | 426 849.00 |
VW T.V.A. | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 907.00 | 352 515.00 | 482 369.00 | 1 172 907.00 |