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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
AP Constructions | 34 045.00 | 28 046.00 | 5 999.00 | 34 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 148.00 | 6 852.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 924.00 | 413 482.00 | 640 442.00 | 1 053 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 584.00 | 443 891.00 | 828 693.00 | 1 272 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 865.00 | 3 837.00 | 381 028.00 | 384 865.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 030.00 | 3 837.00 | 469 193.00 | 473 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 614.00 | 447 728.00 | 1 297 886.00 | 1 745 614.00 |
CU Autres participations | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 135 960.00 | 100 562.00 | | 135 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 042.00 | 55 398.00 | | 151 042.00 |
DL TOTAL (I) | 341 602.00 | 210 560.00 | | 341 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 052.00 | 868 530.00 | | 670 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 5 100.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 167.00 | 81 535.00 | | 90 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 151.00 | 173 742.00 | | 188 151.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 44 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 284.00 | 1 172 907.00 | | 956 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 886.00 | 1 383 467.00 | | 1 297 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 366.00 | 352 515.00 | | 459 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 554.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 714.00 | 450.00 | 1 823 164.00 | 1 822 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 714.00 | 450.00 | 1 823 164.00 | 1 822 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 226.00 | 25 618.00 | | 45 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -85.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 345.00 | 5 116.00 | | 46 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 063.00 | 1 469 517.00 | | 1 875 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 021.00 | 1 414 119.00 | | 1 724 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 042.00 | 55 398.00 | | 151 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 847.00 | 32 174.00 | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 703.00 | | 26 881.00 | 1 245 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 878.00 | | 17 091.00 | 1 079 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 790.00 | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 904.00 | 141 987.00 | | 301 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 689.00 | 141 987.00 | | 301 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | 1 538.00 | 287.00 | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 1 538.00 | 287.00 | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 1 538.00 | 287.00 | 2 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 380 260.00 | 380 260.00 | | 380 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 496.00 | 172 577.00 | 376 622.00 | 669 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
VP Divers | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 993.00 | 409 063.00 | 9 930.00 | 418 993.00 |
VW T.V.A. | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 284.00 | 459 366.00 | 376 622.00 | 956 284.00 |