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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
AP Constructions | 35 566.00 | 34 379.00 | 1 187.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 890.00 | 3 190.00 | 47 700.00 | 50 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 625.00 | 601 299.00 | 512 327.00 | 1 113 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 376.00 | 639 083.00 | 730 293.00 | 1 369 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 367.00 | 5 916.00 | 405 452.00 | 411 367.00 |
BZ Autres créances | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CF Disponibilités | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 129.00 | 5 916.00 | 597 214.00 | 603 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 505.00 | 644 999.00 | 1 327 507.00 | 1 972 505.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 326 325.00 | | | 326 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
DL TOTAL (I) | 477 388.00 | | | 477 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 173.00 | | | 561 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 118.00 | | | 850 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 507.00 | | | 1 327 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 788.00 | | | 427 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 786.00 | | 1 840 786.00 | 1 840 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 786.00 | | 1 840 786.00 | 1 840 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 221.00 | | | 2 012 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 757.00 | | | 1 915 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 793.00 | | | 222 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 062.00 | | 319 659.00 | 1 179 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 790.00 | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 345.00 | 1 369 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 555.00 | 1 200 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 977.00 | | 301 659.00 | 999 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 190.00 | | 18 000.00 | 23 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 716.00 | 109 098.00 | 81 730.00 | 611 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 501.00 | 109 098.00 | 81 730.00 | 611 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 1 540.00 | 219.00 | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 1 540.00 | 219.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 1 540.00 | 219.00 | 4 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 404 269.00 | 404 269.00 | | 404 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VC Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 173.00 | 138 844.00 | 392 913.00 | 561 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
VP Divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 367.00 | 463 467.00 | 9 900.00 | 473 367.00 |
VW T.V.A. | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 118.00 | 427 788.00 | 392 913.00 | 850 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
ST Autres comptes | 831 890.00 | | | 831 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 987 848.00 | | | 987 848.00 |
YT Sous‐traitance | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 653.00 | | | 391 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 979.00 | | | 1 126 979.00 |