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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
AP Constructions | 35 566.00 | 34 075.00 | 1 491.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 5 749.00 | 10 141.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 521.00 | 571 677.00 | 376 844.00 | 948 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 062.00 | 611 716.00 | 567 347.00 | 1 179 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 992.00 | 4 595.00 | 296 398.00 | 300 992.00 |
BZ Autres créances | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CF Disponibilités | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 135.00 | 4 595.00 | 497 540.00 | 502 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 197.00 | 616 310.00 | 1 064 887.00 | 1 681 197.00 |
CU Autres participations | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
DL TOTAL (I) | 415 925.00 | | | 415 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 399.00 | | | 372 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 962.00 | | | 648 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 887.00 | | | 1 064 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 962.00 | 1 945.00 | 1 573 907.00 | 1 571 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 962.00 | 1 945.00 | 1 573 907.00 | 1 571 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 185.00 | | | 1 680 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 487.00 | | | 1 593 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 956.00 | | 89 510.00 | 1 148 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 404.00 | 1 179 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 374.00 | 999 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 841.00 | | 89 510.00 | 969 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 405.00 | 118 764.00 | 7 453.00 | 500 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 190.00 | 118 764.00 | 7 453.00 | 500 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | 3 299.00 | 4 217.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | 3 299.00 | 4 217.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | 3 299.00 | 4 217.00 | 5 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 295 479.00 | 295 479.00 | | 295 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 388.00 | 99 091.00 | 238 550.00 | 372 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
VP Divers | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 186.00 | 344 286.00 | 9 900.00 | 354 186.00 |
VW T.V.A. | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 962.00 | 375 665.00 | 238 550.00 | 648 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
ST Autres comptes | 575 145.00 | | | 575 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
YT Sous‐traitance | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 246.00 | | | 822 246.00 |