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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 20 541.00 | 9 459.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 700.00 | 20 541.00 | 1 548 159.00 | 1 568 700.00 |
BT Marchandises | 159 962.00 | | 159 962.00 | 159 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BZ Autres créances | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CF Disponibilités | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 415.00 | 20 541.00 | 1 834 875.00 | 1 855 415.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 680.00 | 140 942.00 | | 271 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 176.00 | 130 738.00 | | 94 176.00 |
DL TOTAL (I) | 497 856.00 | 403 680.00 | | 497 856.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 245.00 | 1 093 293.00 | | 973 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 774.00 | 226 916.00 | | 224 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 896.00 | 65 692.00 | | 85 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104.00 | 9 623.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 019.00 | 1 395 525.00 | | 1 290 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 875.00 | 1 799 205.00 | | 1 834 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 832.00 | 422 280.00 | | 440 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 490.00 | | | 1 569 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 1 568 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 790.00 | | | 1 536 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 099.00 | 4 232.00 | 790.00 | 17 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | 4 232.00 | | 16 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 245.00 | 124 058.00 | 539 074.00 | 973 245.00 |
VI Groupe et associés | 223 440.00 | 223 440.00 | | 223 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 006.00 | 48 406.00 | 2 600.00 | 51 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 019.00 | 440 832.00 | 539 074.00 | 1 290 019.00 |