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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 24 767.00 | 5 233.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 700.00 | 24 767.00 | 1 543 933.00 | 1 568 700.00 |
BT Marchandises | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 922.00 | | 259 922.00 | 259 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 622.00 | 24 767.00 | 1 803 855.00 | 1 828 622.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 856.00 | 271 680.00 | | 365 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 773.00 | 94 176.00 | | 133 773.00 |
DL TOTAL (I) | 631 629.00 | 497 856.00 | | 631 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 824.00 | 973 245.00 | | 842 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 327.00 | 224 774.00 | | 220 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 226.00 | 85 896.00 | | 82 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | 6 104.00 | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 226.00 | 1 290 019.00 | | 1 172 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 855.00 | 1 834 875.00 | | 1 803 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 106.00 | 440 832.00 | | 464 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 700.00 | | | 1 568 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 541.00 | 4 227.00 | | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 4 227.00 | | 20 541.00 |