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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 28 592.00 | 1 408.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 700.00 | 28 592.00 | 1 540 108.00 | 1 568 700.00 |
BT Marchandises | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
CF Disponibilités | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 675.00 | | 288 675.00 | 288 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 375.00 | 28 592.00 | 1 828 783.00 | 1 857 375.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
DL TOTAL (I) | 764 071.00 | | | 764 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 120.00 | | | 708 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 647.00 | | | 225 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 712.00 | | | 1 064 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 783.00 | | | 1 828 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 785.00 | | | 492 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 700.00 | | | 1 568 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 767.00 | 3 825.00 | | 24 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | 3 825.00 | | 24 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 120.00 | 136 193.00 | 559 997.00 | 708 120.00 |
VI Groupe et associés | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 048.00 | 46 448.00 | 2 600.00 | 49 048.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 712.00 | 492 785.00 | 559 997.00 | 1 064 712.00 |