| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 057.00 | 29 742.00 | 38 315.00 | 68 057.00 |
AX Avances et acomptes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 952.00 | 29 742.00 | 1 580 210.00 | 1 609 952.00 |
BT Marchandises | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CF Disponibilités | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 482.00 | | 345 482.00 | 345 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 433.00 | 29 742.00 | 1 925 691.00 | 1 955 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 076.00 | | | 753 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 311.00 | | | 115 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 387.00 | | | 1 000 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 944.00 | | | 784 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 304.00 | | | 925 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 691.00 | | | 1 925 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 817.00 | | 3 135.00 | 1 606 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 057.00 | | 3 135.00 | 68 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 520.00 | 7 223.00 | | 22 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | 7 223.00 | | 22 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 944.00 | 75 049.00 | 306 270.00 | 784 944.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 266.00 | 25 506.00 | 2 760.00 | 28 266.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 304.00 | 215 409.00 | 306 270.00 | 925 304.00 |