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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 930.00 | 47 682.00 | 31 248.00 | 78 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 690.00 | 47 682.00 | 1 570 008.00 | 1 617 690.00 |
BT Marchandises | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
BZ Autres créances | 404 808.00 | | 404 808.00 | 404 808.00 |
CF Disponibilités | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 793.00 | | 712 793.00 | 712 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 482.00 | 47 682.00 | 2 282 800.00 | 2 330 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 325.00 | | | 737 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
DL TOTAL (I) | 981 266.00 | | | 981 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 076.00 | | | 1 153 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 534.00 | | | 1 301 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 800.00 | | | 2 282 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 758.00 | | | 262 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 675.00 | | 3 015.00 | 1 614 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 915.00 | | 3 015.00 | 75 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 9 888.00 | 47 682.00 | 37 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 9 888.00 | 47 682.00 | 37 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 076.00 | 114 300.00 | 480 145.00 | 1 153 076.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 500.00 | | | 531 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 633.00 | 436 873.00 | 2 760.00 | 439 633.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 534.00 | 262 758.00 | 480 145.00 | 1 301 534.00 |