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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 915.00 | 37 794.00 | 38 120.00 | 75 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 675.00 | 37 794.00 | 1 576 880.00 | 1 614 675.00 |
BT Marchandises | 143 286.00 | | 143 286.00 | 143 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 565.00 | | 407 565.00 | 407 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 240.00 | 37 794.00 | 1 984 446.00 | 2 022 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 868 387.00 | | | 868 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 025.00 | | | 1 107 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 895.00 | | | 709 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 421.00 | | | 877 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 446.00 | | | 1 984 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 178.00 | | | 243 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 952.00 | | 7 858.00 | 1 609 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 1 614 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 75 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 192.00 | | 7 858.00 | 71 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 742.00 | 8 052.00 | | 29 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 742.00 | 8 052.00 | | 29 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 895.00 | 75 651.00 | 308 729.00 | 709 895.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 449.00 | 57 689.00 | 2 760.00 | 60 449.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 421.00 | 243 178.00 | 308 729.00 | 877 421.00 |