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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 738.00 | 183 687.00 | 41 051.00 | 224 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 502.00 | 26 360.00 | 34 143.00 | 60 502.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 219.00 | 12 251.00 | 17 968.00 | 30 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 541.00 | 1 252 608.00 | 2 454 932.00 | 3 707 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 652.00 | 1 474 907.00 | 2 957 746.00 | 4 432 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BT Marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
BZ Autres créances | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CF Disponibilités | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 402.00 | | 487 402.00 | 487 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 054.00 | 1 474 907.00 | 3 445 147.00 | 4 920 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
230 Autres produits | 39 996.00 | 13 063.00 | | 39 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 566 500.00 | 3 244 705.00 | | 4 566 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 286.00 | 10 577.00 | | 17 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 380.00 | -7 988.00 | | -3 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 723 813.00 | 534 600.00 | | 723 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 850.00 | -13 507.00 | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 1 176 537.00 | 828 926.00 | | 1 176 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95 927.00 | 77 281.00 | | 95 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 343 296.00 | 936 062.00 | | 1 343 296.00 |
252 Charges sociales | 313 110.00 | 217 177.00 | | 313 110.00 |
262 Autres charges | 3 307.00 | 3 469.00 | | 3 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 258 940.00 | 1 602 235.00 | | 2 258 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 390 454.00 | 289 862.00 | | 390 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 652.00 | 10 153.00 | | 4 652.00 |
294 Charges financières | 55 108.00 | 78 831.00 | | 55 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 009.00 | 3 604.00 | | 3 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 442.00 | 16 786.00 | | 73 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 548.00 | 200 794.00 | | 263 548.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 584.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 201 843.00 | 11 090.00 | | 201 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 548.00 | 200 794.00 | | 263 548.00 |
DL TOTAL (I) | 676 015.00 | 412 467.00 | | 676 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 504.00 | 2 043 150.00 | | 1 636 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 533.00 | 529 352.00 | | 513 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | 76 278.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 323.00 | 270 291.00 | | 272 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 656.00 | 214 198.00 | | 207 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324.00 | 61 820.00 | | 15 324.00 |
EA Autres dettes | 121 882.00 | 31 734.00 | | 121 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 132.00 | 3 226 821.00 | | 2 769 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 147.00 | 3 639 288.00 | | 3 445 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 880.00 | | | 4 152 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 035.00 | | | 3 536 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 607.00 | 503 300.00 | | 971 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 246.00 | 52 441.00 | | 131 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 9 893.00 | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 895.00 | 440 965.00 | | 823 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 533.00 | 13 533.00 | 500 000.00 | 513 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 323.00 | 272 323.00 | | 272 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 504.00 | 483 835.00 | 1 137 645.00 | 1 636 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 313.00 | | | 507 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 825.00 | 274 825.00 | 63 000.00 | 337 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 223.00 | 1 114 554.00 | 1 637 645.00 | 2 767 223.00 |