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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 288.00 | 34 433.00 | 23 855.00 | 58 288.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746.00 | 2 231.00 | 14 514.00 | 16 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 933.00 | 2 527 223.00 | 1 516 709.00 | 4 043 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 264.00 | 2 788 626.00 | 1 908 637.00 | 4 697 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
BT Marchandises | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 182.00 | 8 276.00 | 138 906.00 | 147 182.00 |
BZ Autres créances | 296 731.00 | | 296 731.00 | 296 731.00 |
CF Disponibilités | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 768.00 | 8 276.00 | 732 492.00 | 740 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 032.00 | 2 796 902.00 | 2 641 129.00 | 5 438 032.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 900.00 | 591 243.00 | | 505 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 162.00 | 314 657.00 | | 461 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 062.00 | 1 125 900.00 | | 1 187 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 358.00 | 652 684.00 | | 162 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 474.00 | 503 799.00 | | 499 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 393.00 | 302 305.00 | | 379 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 946.00 | 230 714.00 | | 268 946.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 143 786.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 066.00 | 1 833 288.00 | | 1 454 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 129.00 | 2 959 189.00 | | 2 641 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 215.00 | | | 737 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 637.00 | | 57 689.00 | 4 758 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 63 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 062.00 | 4 697 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 489.00 | 340 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 473.00 | 4 068 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 932.00 | | 1 085.00 | 355 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 105.00 | | 56 604.00 | 4 112 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 308.00 | 448 545.00 | 87 226.00 | 2 427 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 486.00 | 2 436.00 | 16 489.00 | 48 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 085.00 | 446 108.00 | 70 737.00 | 2 154 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 474.00 | | 499 474.00 | 499 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 394.00 | 379 394.00 | | 379 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -495 556.00 | -495 556.00 | | -495 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 359.00 | 85 851.00 | 76 508.00 | 162 359.00 |
VI Groupe et associés | 498 580.00 | 498 580.00 | | 498 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 653.00 | | | 489 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 608.00 | 468 608.00 | 63 000.00 | 531 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 197.00 | 737 215.00 | 575 982.00 | 1 313 197.00 |