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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 288.00 | 36 736.00 | 21 551.00 | 58 288.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746.00 | 3 906.00 | 12 839.00 | 16 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217 683.00 | 2 975 611.00 | 1 242 071.00 | 4 217 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 457.00 | 3 240 992.00 | 1 622 465.00 | 4 863 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BT Marchandises | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 392.00 | 8 365.00 | 202 026.00 | 210 392.00 |
BZ Autres créances | 460 159.00 | | 460 159.00 | 460 159.00 |
CF Disponibilités | 1 090 239.00 | | 1 090 239.00 | 1 090 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 927.00 | 8 365.00 | 1 866 561.00 | 1 874 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 385.00 | 3 249 357.00 | 3 489 027.00 | 6 738 385.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 062.00 | | | 567 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
DL TOTAL (I) | 995 893.00 | | | 995 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 435.00 | | | 860 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 690.00 | | | 579 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 812.00 | | | 556 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 886.00 | | | 417 886.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 133.00 | | | 2 493 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 027.00 | | | 3 489 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 799.00 | | | 1 606 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 120.00 | | 3 687 120.00 | 3 687 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 120.00 | | 3 687 120.00 | 3 687 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 017.00 | | | 3 813 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 187.00 | | | 3 604 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 265.00 | | 173 885.00 | 4 697 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 4 863 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 4 234 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 236.00 | | 173 885.00 | 4 068 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 627.00 | 452 394.00 | 28.00 | 2 788 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 433.00 | 2 304.00 | | 34 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 455.00 | 450 090.00 | 28.00 | 2 529 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 691.00 | 579 691.00 | | 579 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 812.00 | 556 812.00 | | 556 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 886.00 | 417 886.00 | | 417 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 392.00 | 210 392.00 | | 210 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 436.00 | 48 778.00 | 811 658.00 | 860 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 159.00 | 460 159.00 | | 460 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 337.00 | 705 337.00 | 63 000.00 | 768 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 457.00 | 1 606 799.00 | 811 658.00 | 2 418 457.00 |