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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 738.00 | 224 396.00 | 342.00 | 224 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 502.00 | 43 640.00 | 16 862.00 | 60 502.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 219.00 | 15 277.00 | 14 942.00 | 30 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972 630.00 | 1 694 326.00 | 2 278 304.00 | 3 972 630.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 120.00 | 1 977 639.00 | 2 664 481.00 | 4 642 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BT Marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
BZ Autres créances | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
CF Disponibilités | 344 318.00 | | 344 318.00 | 344 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 220.00 | | 706 220.00 | 706 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 340.00 | 1 977 639.00 | 3 370 701.00 | 5 348 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 624.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 015.00 | 201 843.00 | | 456 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 227.00 | 263 548.00 | | 335 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 243.00 | 676 016.00 | | 1 011 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 169.00 | 1 636 504.00 | | 1 150 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 629.00 | 513 533.00 | | 513 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 894.00 | 272 323.00 | | 269 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 563.00 | 207 656.00 | | 334 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 324.00 | | |
EA Autres dettes | 91 204.00 | 121 882.00 | | 91 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 459.00 | 2 769 132.00 | | 2 359 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 701.00 | 3 445 147.00 | | 3 370 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 522 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 543.00 | 4 652.00 | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 3 009.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 692.00 | 1 643.00 | | 11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 963.00 | 73 442.00 | | 107 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 227.00 | 263 548.00 | | 335 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 652.00 | | | 4 432 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 710.00 | | | 3 796 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 907.00 | 502 732.00 | | 1 474 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 687.00 | 40 708.00 | | 183 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 360.00 | 17 281.00 | | 26 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 860.00 | 444 743.00 | | 1 264 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 629.00 | 13 629.00 | 500 000.00 | 513 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 894.00 | 269 894.00 | | 269 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 169.00 | 498 324.00 | 651 845.00 | 1 150 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 579.00 | | | 485 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 199.00 | 389 199.00 | 63 000.00 | 389 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 459.00 | 1 207 614.00 | 1 151 845.00 | 2 359 459.00 |