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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 738.00 | 224 738.00 | | 224 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 692.00 | 48 486.00 | 25 206.00 | 73 692.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 965.00 | 18 860.00 | 28 105.00 | 46 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065 140.00 | 2 135 224.00 | 1 929 915.00 | 4 065 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 637.00 | 2 427 308.00 | 2 331 329.00 | 4 758 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
BZ Autres créances | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CF Disponibilités | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 860.00 | | 627 860.00 | 627 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 497.00 | 2 427 308.00 | 2 959 189.00 | 5 386 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 243.00 | 456 015.00 | | 591 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 657.00 | 335 227.00 | | 314 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 900.00 | 1 011 243.00 | | 1 125 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 684.00 | 1 150 169.00 | | 652 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 799.00 | 513 629.00 | | 503 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 305.00 | 269 894.00 | | 302 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 714.00 | 334 563.00 | | 230 714.00 |
EA Autres dettes | 143 786.00 | 91 204.00 | | 143 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 288.00 | 2 359 459.00 | | 1 833 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 189.00 | 3 370 701.00 | | 2 959 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 463 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 463 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 851.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 11 692.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 405.00 | 107 963.00 | | 97 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 765.00 | 4 614 074.00 | | 4 600 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 107.00 | 4 278 847.00 | | 4 286 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 657.00 | 335 227.00 | | 314 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 120.00 | | | 4 642 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 758 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 182.00 | | | 4 006 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 639.00 | 449 669.00 | | 1 977 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 396.00 | 342.00 | | 224 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 640.00 | 4 845.00 | | 43 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 603.00 | 444 482.00 | | 1 709 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 799.00 | 3 799.00 | 500 000.00 | 503 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 305.00 | 302 305.00 | | 302 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 876.00 | | | 150 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 684.00 | 486 105.00 | 166 579.00 | 652 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 708.00 | | | 496 708.00 |
VP Divers | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 945.00 | 427 945.00 | 63 000.00 | 490 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 288.00 | 1 166 710.00 | 666 579.00 | 1 833 288.00 |