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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 288.00 | 37 103.00 | 21 185.00 | 58 288.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746.00 | 5 581.00 | 11 165.00 | 16 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267 807.00 | 3 417 125.00 | 850 682.00 | 4 267 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 844.00 | 3 459 809.00 | 1 229 035.00 | 4 688 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
BT Marchandises | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
BZ Autres créances | 2 110 668.00 | | 2 110 668.00 | 2 110 668.00 |
CF Disponibilités | 619 641.00 | | 619 641.00 | 619 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 746.00 | | 2 954 746.00 | 2 954 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 589.00 | 3 459 809.00 | 4 183 781.00 | 7 643 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 894.00 | 567 063.00 | | 475 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 936.00 | 208 831.00 | | 511 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 829.00 | 995 894.00 | | 1 207 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 398.00 | 860 436.00 | | 1 327 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 953.00 | 579 691.00 | | 521 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 567.00 | 74 677.00 | | 196 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 697.00 | 556 812.00 | | 538 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 896.00 | 417 886.00 | | 387 896.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 3 632.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 951.00 | 2 493 134.00 | | 2 975 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 781.00 | 3 489 027.00 | | 4 183 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 620 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 620 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 634 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 443 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 607.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 1 193.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 71 689.00 | | 16 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 261.00 | 3 813 018.00 | | 3 401 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 325.00 | 3 604 188.00 | | 2 889 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 936.00 | 208 831.00 | | 511 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 458.00 | | 50 124.00 | 4 863 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 738.00 | 4 688 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 224 738.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 429.00 | | 50 124.00 | 4 234 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 992.00 | 443 554.00 | 224 738.00 | 3 240 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 475.00 | 366.00 | 224 738.00 | 261 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 517.00 | 443 188.00 | | 2 979 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 953.00 | 521 953.00 | | 521 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 697.00 | 538 697.00 | | 538 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 896.00 | 387 896.00 | | 387 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 398.00 | 232 000.00 | 928 731.00 | 1 327 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 668.00 | 2 110 668.00 | | 2 110 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 441.00 | 2 265 441.00 | 63 000.00 | 2 328 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 384.00 | 1 683 986.00 | 928 731.00 | 2 779 384.00 |