| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 770.00 | 29 008.00 | 15 762.00 | 44 770.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 839 477.00 | 394 456.00 | 445 021.00 | 839 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 381.00 | 985 195.00 | 171 186.00 | 1 156 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 765.00 | 318 706.00 | 95 059.00 | 413 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 007.00 | 1 727 364.00 | 2 124 643.00 | 3 852 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BT Marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 381.00 | | 2 064 381.00 | 2 064 381.00 |
BZ Autres créances | 1 110 055.00 | | 1 110 055.00 | 1 110 055.00 |
CF Disponibilités | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 476.00 | | 3 434 476.00 | 3 434 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 484.00 | 1 727 364.00 | 5 559 119.00 | 7 286 484.00 |
CU Autres participations | 1 233 699.00 | | 1 233 699.00 | 1 233 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 760 081.00 | | | 760 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 477.00 | | | 1 844 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 674.00 | | | 1 423 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 417.00 | | | 1 869 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 331.00 | | | 262 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 643.00 | | | 3 714 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 119.00 | | | 5 559 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 746.00 | | | 2 817 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 382.00 | 5 781 636.00 | 7 317 018.00 | 1 535 382.00 |
FG Production vendue services | 1 524 426.00 | -875.00 | 1 523 551.00 | 1 524 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 808.00 | 5 780 761.00 | 8 840 569.00 | 3 059 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 104 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 606 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 977.00 | |
GE Autres charges | | | 24 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 430.00 | | | 263 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 944.00 | | | 9 285 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 478.00 | | | 9 113 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 343.00 | | 83 684.00 | 3 850 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 020.00 | 3 852 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 020.00 | 2 423 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 470.00 | | 15 300.00 | 179 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 854.00 | | 35 204.00 | 2 469 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 019.00 | | 33 180.00 | 1 201 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 617.00 | 297 977.00 | 52 229.00 | 1 481 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 15 721.00 | | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 330.00 | 282 256.00 | 52 229.00 | 1 468 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 381.00 | | | 2 064 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
VC Groupe et associés | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 615.00 | | | 793 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 125.00 | 3 194 625.00 | 500.00 | 3 195 125.00 |