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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 099.00 | 49 973.00 | 9 126.00 | 59 099.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 327 569.00 | 683 557.00 | 644 013.00 | 1 327 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 838.00 | 699 492.00 | 68 345.00 | 767 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 276.00 | 510 416.00 | 340 860.00 | 851 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258 906.00 | | 1 258 906.00 | 1 258 906.00 |
AX Avances et acomptes | 436 410.00 | | 436 410.00 | 436 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 397.00 | 1 943 438.00 | 4 192 959.00 | 6 136 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 270.00 | | 1 626 270.00 | 1 626 270.00 |
BZ Autres créances | 3 049 382.00 | | 3 049 382.00 | 3 049 382.00 |
CF Disponibilités | 394 132.00 | | 394 132.00 | 394 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 629.00 | | 5 320 629.00 | 5 320 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 026.00 | 1 943 438.00 | 9 513 588.00 | 11 457 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
CU Autres participations | 1 233 699.00 | | 1 233 699.00 | 1 233 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 065.00 | 1 249 007.00 | | 1 681 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 999.00 | 432 057.00 | | 416 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 224.00 | 833 052.00 | | 831 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 288.00 | 3 394 117.00 | | 3 809 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 600.00 | 1 975 391.00 | | 2 187 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 092.00 | 720 265.00 | | 1 158 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 998.00 | 1 682 651.00 | | 2 008 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 435.00 | 312 490.00 | | 249 435.00 |
EA Autres dettes | 100 175.00 | 120 225.00 | | 100 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 300.00 | 4 811 023.00 | | 5 704 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 588.00 | 8 205 140.00 | | 9 513 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 009.00 | 3 213 381.00 | | 3 991 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 092.00 | | | 1 158 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 596.00 | 5 588 406.00 | 7 989 001.00 | 2 400 596.00 |
FG Production vendue services | 1 298 467.00 | | 1 298 467.00 | 1 298 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 063.00 | 5 588 406.00 | 9 287 468.00 | 3 699 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 785.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 578.00 | 9 960.00 | | 55 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 853.00 | 9 960.00 | | 62 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 897.00 | 26 883.00 | | 42 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 073.00 | 26 883.00 | | 44 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 780.00 | -16 923.00 | | 18 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110 438.00 | 12 289 914.00 | | 10 110 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 439.00 | 11 857 857.00 | | 9 693 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 999.00 | 432 057.00 | | 416 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 923.00 | | 455 736.00 | 5 721 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 1 262.00 | 6 136 397.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 262.00 | 4 647 999.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 599.00 | | 10 500.00 | 198 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 025.00 | | 445 236.00 | 4 244 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 299.00 | | | 1 279 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 739.00 | 221 785.00 | 86.00 | 1 721 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630.00 | 7 343.00 | | 42 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 109.00 | 214 442.00 | 86.00 | 1 679 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 998.00 | 2 008 998.00 | | 2 008 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 270.00 | 1 626 270.00 | | 1 626 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 798.00 | 1 296 798.00 | | 1 296 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 665.00 | 463 374.00 | 1 504 489.00 | 2 176 665.00 |
VI Groupe et associés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 991.00 | | | 447 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 490.00 | 260 490.00 | | 260 490.00 |
VP Divers | 634 223.00 | 634 223.00 | | 634 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 983.00 | 741 983.00 | | 741 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 522.00 | 4 779 522.00 | | 4 779 522.00 |
VW T.V.A. | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 300.00 | 3 991 009.00 | 1 504 489.00 | 5 704 300.00 |