| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 844.00 | 59 514.00 | 4 330.00 | 63 844.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 100 297.00 | 971 275.00 | 1 129 022.00 | 2 100 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 587.00 | 845 610.00 | 920 977.00 | 1 766 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 289.00 | 670 865.00 | 279 424.00 | 950 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 316.00 | 2 547 265.00 | 3 769 051.00 | 6 316 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 756.00 | 7 660.00 | 194 096.00 | 201 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 381.00 | | 1 105 381.00 | 1 105 381.00 |
BZ Autres créances | 3 002 184.00 | | 3 002 184.00 | 3 002 184.00 |
CF Disponibilités | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 864.00 | 7 660.00 | 4 656 204.00 | 4 663 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 180.00 | 2 554 925.00 | 8 425 255.00 | 10 980 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
CU Autres participations | 1 233 699.00 | | 1 233 699.00 | 1 233 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 057.00 | 2 098 064.00 | | 2 232 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | 133 993.00 | | 10 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661 166.00 | 736 914.00 | | 661 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 387.00 | 3 848 971.00 | | 3 783 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 322.00 | 2 101 511.00 | | 2 747 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | 800 180.00 | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 120.00 | 3 573 703.00 | | 1 515 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 388.00 | 482 072.00 | | 311 388.00 |
EA Autres dettes | 52 568.00 | 165 011.00 | | 52 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 641 868.00 | 7 130 334.00 | | 4 641 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 255.00 | 10 979 304.00 | | 8 425 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 935.00 | 5 434 742.00 | | 2 353 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 947 116.00 | 3 835 528.00 | 9 782 644.00 | 5 947 116.00 |
FG Production vendue services | 1 764 514.00 | | 1 764 514.00 | 1 764 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 630.00 | 3 835 528.00 | 11 547 158.00 | 7 711 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 899 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 101 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 973.00 | 312 771.00 | | 341 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 2 916.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 998.00 | 1 970 911.00 | | 77 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 198.00 | 1 973 826.00 | | 82 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 582.00 | 2 447.00 | | 553 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 582.00 | 1 863 128.00 | | 553 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 384.00 | 110 699.00 | | -471 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 254.00 | 55 224.00 | | -77 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 229 702.00 | 13 808 668.00 | | 12 229 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 219 537.00 | 13 674 675.00 | | 12 219 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | 133 993.00 | | 10 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 454.00 | 342 929.00 | | 528 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 873.00 | | 227 444.00 | 6 088 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 316 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 844.00 | | | 213 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 730.00 | | 227 444.00 | 4 595 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 299.00 | | | 1 279 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 200.00 | 349 065.00 | | 2 198 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 133.00 | 4 382.00 | | 55 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 068.00 | 344 683.00 | | 2 143 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 120.00 | 1 515 120.00 | | 1 515 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 381.00 | 1 105 381.00 | | 1 105 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 443.00 | 1 924 443.00 | | 1 924 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747 322.00 | 459 389.00 | 2 243 086.00 | 2 747 322.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 229.00 | | | 1 151 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 478.00 | 52 579.00 | 79 899.00 | 132 478.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 750.00 | 638 750.00 | | 638 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 674.00 | 4 178 775.00 | 79 899.00 | 4 258 674.00 |
VW T.V.A. | 229 711.00 | 229 711.00 | | 229 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 868.00 | 2 353 935.00 | 2 243 086.00 | 4 641 868.00 |