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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 770.00 | 36 652.00 | 8 118.00 | 44 770.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 852 225.00 | 479 341.00 | 372 884.00 | 852 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 281.00 | 648 097.00 | 68 185.00 | 716 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 161.00 | 401 683.00 | 52 478.00 | 454 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 510.00 | | 506 510.00 | 506 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 246.00 | 1 565 773.00 | 2 443 473.00 | 4 009 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
BT Marchandises | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 702.00 | | 1 293 702.00 | 1 293 702.00 |
BZ Autres créances | 1 602 076.00 | | 1 602 076.00 | 1 602 076.00 |
CF Disponibilités | 714 257.00 | | 714 257.00 | 714 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 282.00 | | 226 282.00 | 226 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 326.00 | | 4 252 326.00 | 4 252 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 572.00 | 1 565 773.00 | 6 695 800.00 | 8 261 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 233 699.00 | | 1 233 699.00 | 1 233 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 932 547.00 | 760 081.00 | | 932 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 460.00 | 172 466.00 | | 316 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 213.00 | 31 929.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 220.00 | 1 844 477.00 | | 2 141 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 107.00 | 1 423 674.00 | | 1 803 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 394.00 | 113 505.00 | | 377 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 060.00 | 1 869 417.00 | | 2 108 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 219.00 | 262 331.00 | | 207 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EA Autres dettes | 58 112.00 | 45 029.00 | | 58 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 580.00 | 3 714 643.00 | | 4 554 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 800.00 | 5 559 119.00 | | 6 695 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 901 618.00 | | 7 901 618.00 | 7 901 618.00 |
FG Production vendue services | 1 347 919.00 | | 1 347 919.00 | 1 347 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249 537.00 | | 9 249 537.00 | 9 249 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 782 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 508.00 | |
GE Autres charges | | | 37 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 294 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 650.00 | 78 424.00 | | 80 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 889.00 | 78 424.00 | | 80 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 29 083.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 211.00 | 49 341.00 | | 75 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 636.00 | 73 040.00 | | 86 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 756 532.00 | 9 285 944.00 | | 9 756 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 072.00 | 9 113 478.00 | | 9 440 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 460.00 | 172 466.00 | | 316 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 007.00 | | 597 339.00 | 3 852 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 100.00 | 4 009 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 100.00 | 2 535 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 038.00 | | 552 239.00 | 2 423 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 199.00 | | 45 100.00 | 1 234 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 364.00 | 278 508.00 | 440 100.00 | 1 727 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | 7 644.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 356.00 | 270 864.00 | 440 100.00 | 1 698 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 060.00 | 2 108 060.00 | | 2 108 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 702.00 | | | 1 293 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 855.00 | | | 1 256 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 107.00 | 502 435.00 | 985 672.00 | 1 803 107.00 |
VI Groupe et associés | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 456.00 | | | 514 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
VP Divers | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 659.00 | 3 122 059.00 | 45 600.00 | 3 167 659.00 |
VW T.V.A. | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 580.00 | 2 973 907.00 | 1 265 672.00 | 4 554 580.00 |