| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 599.00 | 42 630.00 | 5 969.00 | 48 599.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 299 167.00 | 569 644.00 | 729 524.00 | 1 299 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 547.00 | 677 140.00 | 44 407.00 | 721 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 393.00 | 432 326.00 | 352 068.00 | 784 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 508.00 | | 956 508.00 | 956 508.00 |
AX Avances et acomptes | 476 410.00 | | 476 410.00 | 476 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 923.00 | 1 721 739.00 | 4 000 184.00 | 5 721 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 143.00 | | 1 034 143.00 | 1 034 143.00 |
BZ Autres créances | 2 484 286.00 | | 2 484 286.00 | 2 484 286.00 |
CF Disponibilités | 502 564.00 | | 502 564.00 | 502 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 956.00 | | 4 204 956.00 | 4 204 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 879.00 | 1 721 739.00 | 8 205 140.00 | 9 926 879.00 |
CU Autres participations | 1 233 699.00 | | 1 233 699.00 | 1 233 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 007.00 | 932 547.00 | | 1 249 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 057.00 | 316 460.00 | | 432 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833 052.00 | 12 213.00 | | 833 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 117.00 | 2 141 220.00 | | 3 394 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 391.00 | 1 803 107.00 | | 1 975 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 265.00 | 377 394.00 | | 720 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 651.00 | 2 108 060.00 | | 1 682 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 490.00 | 207 219.00 | | 312 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 688.00 | | |
EA Autres dettes | 120 225.00 | 58 112.00 | | 120 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 811 023.00 | 4 554 580.00 | | 4 811 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 140.00 | 6 695 800.00 | | 8 205 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 381.00 | 2 973 907.00 | | 3 213 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 265.00 | | | 720 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 594 930.00 | | 10 594 930.00 | 10 594 930.00 |
FG Production vendue services | 1 253 620.00 | | 1 253 620.00 | 1 253 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 848 551.00 | | 11 848 551.00 | 11 848 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 126 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 707.00 | |
GE Autres charges | | | 50 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960.00 | 80 650.00 | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | 80 889.00 | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 883.00 | 5 677.00 | | 26 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 883.00 | 5 677.00 | | 26 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 923.00 | 75 211.00 | | -16 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 897.00 | 86 636.00 | | 255 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 289 914.00 | 9 756 532.00 | | 12 289 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857 857.00 | 9 440 072.00 | | 11 857 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 057.00 | 316 460.00 | | 432 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 246.00 | | 2 198 261.00 | 4 009 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 843.00 | 32 741.00 | 5 721 923.00 | 452 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 843.00 | 32 741.00 | 4 244 025.00 | 452 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 770.00 | | 3 829.00 | 194 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 177.00 | | 2 194 432.00 | 2 535 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 299.00 | | | 1 279 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 773.00 | 188 706.00 | 32 741.00 | 1 565 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 5 977.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 121.00 | 182 729.00 | 32 741.00 | 1 529 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 651.00 | 1 682 651.00 | | 1 682 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 143.00 | 1 034 143.00 | | 1 034 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
VC Groupe et associés | 801 853.00 | 801 853.00 | | 801 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 391.00 | 377 749.00 | 1 318 285.00 | 1 975 391.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 858 710.00 | 858 710.00 | | 858 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 401.00 | 597 401.00 | | 597 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 421.00 | 3 564 821.00 | 45 600.00 | 3 610 421.00 |
VW T.V.A. | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 023.00 | 3 213 381.00 | 1 318 285.00 | 4 811 023.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |